银华中证创新药产业ETF发起式联接C (012782.jj)CS创新药银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5044元基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-23.30% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证创新药产业ETF发起式联接A目标基金创新药 | ||||
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银华中证创新药产业ETF发起式联接C(012782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-07-29 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-07-26 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-07-25 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-07-24 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-07-23 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-07-22 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-07-19 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-07-18 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2024-07-17 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-07-16 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-07-15 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-07-12 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-07-11 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-07-10 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2024-07-09 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2024-07-08 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2024-07-05 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-07-04 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-07-03 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-07-02 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-07-01 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-06-28 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-06-27 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2024-06-26 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-06-25 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-06-24 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-06-21 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-06-20 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-06-19 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-06-18 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-06-17 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-06-14 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-06-13 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-06-12 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-06-11 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-06-07 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-06-06 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-06-05 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-06-04 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-06-03 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-05-31 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-05-30 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-05-29 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-05-28 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-05-27 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-05-24 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-05-23 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-05-22 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-05-21 | 0.5693元 | 0.5693元 |
