银华中证创新药产业ETF发起式联接C (012782.jj)CS创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5868元基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-16.34% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证创新药产业ETF发起式联接A目标基金创新药 | ||||
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银华中证创新药产业ETF发起式联接C(012782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-12-25 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-12-24 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-12-23 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-12-20 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-12-19 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-12-18 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-12-17 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-12-16 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-12-13 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-12-12 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-12-11 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-12-10 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-12-09 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-12-06 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-12-05 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-12-04 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-12-03 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-12-02 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-11-29 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-11-28 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-11-27 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-11-26 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-11-25 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-11-22 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-11-21 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-11-20 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-11-19 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-11-18 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-11-15 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-11-14 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-11-13 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-11-12 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-11-11 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-11-08 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-11-07 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-11-06 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-11-05 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-11-04 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-11-01 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-10-31 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-10-30 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-10-29 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-10-28 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-10-25 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-10-24 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-10-23 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-10-22 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-10-21 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-10-18 | 0.5992元 | 0.5992元 |
