鹏华品质精选混合C (012786.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5393元基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.05% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华品质精选混合A | ||||
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鹏华品质精选混合C(012786) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.56元 | 4,361.95万 | 7,743.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,926.22万 | 8,465.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 4,900.00万 | 8,247.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,511.84万 | 8,549.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 6,928.24万 | 9,028.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 7,899.20万 | 9,754.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 8,034.73万 | 9,735.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 8,263.48万 | 9,898.75万元 | -- |
