鹏华品质精选混合C (012786.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5393元基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.05% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华品质精选混合A | ||||
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鹏华品质精选混合C(012786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-08-29 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-08-28 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-08-27 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-08-26 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-08-23 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-08-22 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-08-21 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-08-20 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-08-19 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-08-16 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-08-15 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-08-14 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-08-13 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-08-12 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-08-09 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-08-08 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-08-07 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-08-06 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-08-05 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-08-02 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-08-01 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-07-31 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-07-30 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-07-29 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-07-26 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-07-25 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-07-24 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-07-23 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-07-22 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-07-19 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-07-18 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-07-17 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-07-16 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-07-15 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-07-12 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-07-11 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-07-10 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-07-09 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-07-08 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-07-05 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-07-04 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-07-03 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-07-02 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-07-01 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-06-28 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-06-27 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-06-26 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-06-25 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-06-24 | 0.5648元 | 0.5648元 |
