鹏华品质精选混合C (012786.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6219元持有人户数2,847.00基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.62% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华品质精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华品质精选混合C(012786) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-09-27 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-09-26 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-09-25 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-09-24 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-09-23 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-09-20 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-09-19 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-09-18 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2024-09-13 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-09-12 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-09-11 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-09-10 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-09-09 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-09-06 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-09-05 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-09-04 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-09-03 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-09-02 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-08-30 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-08-29 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-08-28 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-08-27 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-08-26 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-08-23 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-08-22 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-08-21 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-08-20 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-08-19 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-08-16 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-08-15 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-08-14 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-08-13 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-08-12 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-08-09 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-08-08 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-08-07 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-08-06 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-08-05 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-08-02 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-08-01 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-07-31 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-07-30 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-07-29 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-07-26 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-07-25 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-07-24 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-07-23 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-07-22 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-07-19 | 0.5622元 | 0.5622元 |
