浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C (012788.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6926元持有人户数8,708.00基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.03% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C(012788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-09-25 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-09-24 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-09-23 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-09-20 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-09-19 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-09-18 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-09-11 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-09-10 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-09-09 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-09-06 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-09-05 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-09-04 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-09-03 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-09-02 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-08-30 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-08-29 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-08-28 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-08-27 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-08-26 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-08-23 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-08-22 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-08-21 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-08-20 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-08-19 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-08-16 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-08-15 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-08-14 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-08-13 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-08-12 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-08-08 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-08-07 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-08-06 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-08-05 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-08-02 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-08-01 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-07-31 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-07-30 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-07-29 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-26 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-07-25 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-07-24 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-07-23 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-07-22 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-07-19 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-07-18 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-07-17 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-07-16 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-07-15 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-07-12 | 0.7082元 | 0.7082元 |
