浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C (012788.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数8,708.00 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7593元基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-9.17% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C(012788) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-12-18 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-12-17 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-12-12 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-12-11 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-12-09 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-12-05 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-12-04 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-12-03 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-12-02 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-11-29 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-11-28 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-11-27 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-11-26 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-11-25 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-11-22 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-11-21 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-11-20 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-11-19 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-11-18 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-11-14 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-11-13 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-11-12 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-11-11 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-11-08 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-11-07 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-11-06 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-11-05 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-11-04 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-11-01 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-10-31 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-10-30 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-10-29 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-10-28 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-10-25 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-10-24 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-10-23 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-10-22 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-10-21 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-10-18 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-10-17 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-10-16 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-10-15 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-10-14 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-10-11 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-10-10 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-10-09 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-10-08 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-09-26 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-09-25 | 0.6698元 | 0.6698元 |
