富国中证医药50ETF联接A (012801.jj)医药50富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6699元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率4.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.27% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证医药50ETF联接C目标基金富国中证医药50ETF | ||||
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富国中证医药50ETF联接A(012801) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.25亿 | 92.78% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 919.70万 | 6.83% |
| 3 | 其他资产 | 52.56万 | 0.39% |
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