富国中证医药50ETF联接A (012801.jj)医药50富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6699元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率4.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.27% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证医药50ETF联接C目标基金富国中证医药50ETF | ||||
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富国中证医药50ETF联接A(012801) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 6,404.13万 | 9,574.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,308.61万 | 9,940.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 1.01亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.01亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 1.06亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 9,392.43万 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 6,944.18万 | 7,624.27万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 5,967.97万 | 7,059.35万元 | -- |
