广发恒生科技ETF联接（QDII）C (012805.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6246元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.29% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒生科技ETF联接（QDII）A目标基金广发恒生科技（QDII-ETF） | ||||
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广发恒生科技ETF联接（QDII）C(012805) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,295.00 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 2,295.00 | 0.00% | |
| 2 | 基金投资 | 14.60亿 | 88.66% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.64亿 | 9.98% |
| 4 | 其他资产 | 2,238.85万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2,295.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2,295.00 | 0.00% |
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