广发恒生科技ETF联接（QDII）C (012805.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6246元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.29% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒生科技ETF联接（QDII）A目标基金广发恒生科技（QDII-ETF） | ||||
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广发恒生科技ETF联接（QDII）C(012805) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 10.47亿 | 16.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.32亿 | 22.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 16.20亿 | 24.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.33亿 | 21.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 14.11亿 | 20.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 11.16亿 | 15.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 10.05亿 | 14.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.62元 | 7.98亿 | 12.82亿元 | -- |
