鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C (012810.jj)国证钢铁 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数4.07万 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7760元基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.05% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | ||||
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.17亿 | 93.19% |
| (其中) 股票 | 8.17亿 | 93.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,731.91万 | 5.40% |
| 3 | 其他资产 | 1,233.45万 | 1.41% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.59亿 | 86.57% |
| 采矿业 | 5,754.82万 | 6.57% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.58万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.001% |
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