鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C (012810.jj)国证钢铁鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7143元基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.54% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | ||||
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.15亿 | 94.19% |
| (其中) 股票 | 7.15亿 | 94.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,275.59万 | 5.64% |
| 3 | 其他资产 | 129.56万 | 0.17% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.59亿 | 86.89% |
| 采矿业 | 5,508.61万 | 7.26% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.36万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.75万 | 0.00% |
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