鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C (012810.jj)国证钢铁鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7143元基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.54% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | ||||
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1.96亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.80亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 2.59亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.67亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 3.76亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 3.40亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 3.28亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 4.34亿 | 5.40亿元 | -- |
