华宝MSCI中国A股国际通ESG指数（LOF）C (012811.jj)(已退市)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-09 | 退市时间 | 2023-10-11 | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-11.30% | ||
| 相关基金: | 主从基金华宝MSCI ESG指数 | ||||||
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华宝MSCI中国A股国际通ESG指数（LOF）C(012811) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 948.46万 | 90.92% |
| (其中) 股票 | 948.46万 | 90.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 91.02万 | 8.73% |
| 3 | 其他资产 | 3.67万 | 0.35% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 486.40万 | 46.63% |
| 金融业 | 229.94万 | 22.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.05万 | 3.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.09万 | 3.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.90万 | 3.25% |
| 采矿业 | 33.76万 | 3.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.92万 | 1.72% |
| 房地产业 | 17.76万 | 1.70% |
| 租赁和商务服务业 | 12.72万 | 1.22% |
| 建筑业 | 12.69万 | 1.22% |
| 批发和零售业 | 12.10万 | 1.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.48万 | 0.62% |
| 卫生和社会工作 | 6.41万 | 0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.66万 | 0.35% |
| 综合 | 1.27万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 1.10万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,448.00 | 0.08% |
| 教育 | 3,750.00 | 0.04% |
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