华宝MSCI中国A股国际通ESG指数（LOF）C (012811.jj)(已退市)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-09 | 退市时间 | 2023-10-11 | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-11.30% | ||
| 相关基金: | 主从基金华宝MSCI ESG指数 | ||||||
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华宝MSCI中国A股国际通ESG指数（LOF）C(012811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-10-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-11 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2023-10-10 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2023-10-09 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2023-09-28 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2023-09-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2023-09-26 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2023-09-25 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2023-09-22 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2023-09-21 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2023-09-20 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2023-09-19 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2023-09-18 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2023-09-15 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2023-09-14 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2023-09-13 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2023-09-12 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2023-09-11 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2023-09-08 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2023-09-07 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2023-09-06 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2023-09-05 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2023-09-04 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2023-09-01 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2023-08-31 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2023-08-30 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2023-08-29 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2023-08-28 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2023-08-25 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2023-08-24 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2023-08-23 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2023-08-22 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2023-08-21 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2023-08-18 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2023-08-17 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2023-08-16 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2023-08-15 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2023-08-14 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2023-08-11 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2023-08-10 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2023-08-09 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2023-08-08 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2023-08-07 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2023-08-04 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2023-08-03 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2023-08-02 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2023-08-01 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2023-07-31 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2023-07-28 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2023-07-27 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2023-07-26 | 1.2441元 | 1.2441元 |
