国泰致和混合A (012816.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,860.00 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6983元基金经理郑有为管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率345.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.52% |
| 相关基金: | 主从基金国泰致和两年封闭运作混合C | ||||
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国泰致和混合A(012816) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.72亿 | 93.20% |
| (其中) 股票 | 3.72亿 | 93.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,648.90万 | 6.64% |
| 3 | 其他资产 | 62.33万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.93亿 | 73.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,158.21万 | 10.43% |
| 采矿业 | 3,651.57万 | 9.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.83万 | 0.03% |
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