招商享诚增强债券C (012819.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,463.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0980元基金经理刘万锋 、 王刚管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金招商享诚增强债券A | ||||
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招商享诚增强债券C(012819) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.89亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.41亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.74亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 8,052.76万 | 7,821.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,325.56万 | 8,014.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.06亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 9,638.41万 | 9,376.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4,370.03万 | 4,321.20万元 | -- |
