招商享诚增强债券C (012819.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,463.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0980元基金经理刘万锋 、 王刚管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金招商享诚增强债券A | ||||
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招商享诚增强债券C(012819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-20 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-19 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-12-18 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-12-16 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-12-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-12-11 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-12-10 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-12-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-12-06 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-12-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-12-04 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-03 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-12-02 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-11-29 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-28 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-27 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-22 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-21 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-20 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-19 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-18 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-15 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-14 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-11-12 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-11-11 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-11-07 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-11-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-11-04 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-11-01 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-10-31 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-10-30 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-10-29 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-10-28 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-10-25 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-10-24 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-10-23 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-10-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-10-21 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-10-18 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-10-17 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-10-16 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-15 | 1.0901元 | 1.0901元 |
