招商享诚增强债券C(012819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-07-30 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-07-29 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-07-26 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-07-25 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-07-24 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-07-23 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-07-22 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-07-19 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-17 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-16 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-15 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-07-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-07-11 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-09 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-08 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-07-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-07-04 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-07-03 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-07-02 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-01 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-06-28 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-06-27 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-06-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-06-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-06-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-06-21 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-06-20 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-19 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-06-18 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-06-17 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-06-14 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-06-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-06-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-06-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-06-07 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-06-06 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-06-05 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-06-04 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-06-03 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-05-31 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-05-30 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-05-29 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-05-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-05-27 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-05-24 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-05-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-05-22 | 1.0827元 | 1.0827元 |
