易方达悦丰一年持有混合A (012821.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0252元基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率20.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦丰一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦丰一年持有混合A(012821) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,694.71万 | 11.18% |
| (其中) 股票 | 4,694.71万 | 11.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.61亿 | 85.87% |
| (其中) 债券 | 3.41亿 | 81.14% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,987.64万 | 4.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 468.88万 | 1.12% |
| 4 | 其他资产 | 772.20万 | 1.84% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,242.12万 | 7.72% |
| 金融业 | 867.59万 | 2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246.46万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.89万 | 0.36% |
| 采矿业 | 109.99万 | 0.26% |
| 房地产业 | 72.62万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.41万 | 0.00% |
加载中......
