易方达悦丰一年持有混合A (012821.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,220.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0648元基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率20.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦丰一年持有混合C | ||||
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易方达悦丰一年持有混合A(012821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-19 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-18 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-12-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-16 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-12-13 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-12-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-11 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-12-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-09 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-06 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-05 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-04 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-03 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-02 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-11-28 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-26 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-22 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-21 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-15 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-14 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-07 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-05 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-04 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-01 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-31 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-30 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-29 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-28 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-10-24 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-10-22 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-10-21 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-10-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-17 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-16 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-10-15 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-14 | 1.0467元 | 1.0467元 |
