易方达悦丰一年持有混合A (012821.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0252元基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率20.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦丰一年持有混合C | ||||
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易方达悦丰一年持有混合A(012821) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-08-29 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-08-28 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-08-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-08-26 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-23 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-08-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-08-21 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-08-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-08-19 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-08-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-08-15 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-08-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-08-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-08-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-08-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-08-08 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-08-06 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-08-05 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-08-02 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-08-01 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-31 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-30 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-25 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-23 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-22 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-19 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-15 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-11 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-10 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-09 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-05 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-07-04 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-03 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-02 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-06-28 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-27 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-24 | 1.0329元 | 1.0329元 |
