富国安利90天滚动持有债券C (012824.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0911元基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金富国安利90天滚动持有债券A 、 富国安利90天滚动持有债券E | ||||
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富国安利90天滚动持有债券C(012824) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 230.41万元 | 0.30% | 38.40万元 | 0.05% |
| 2023-09-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 98.60万元 | 0.30% | 16.43万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 59.45万元 | 0.30% | 9.91万元 | 0.05% |
