富国安利90天滚动持有债券C (012824.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0911元基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金富国安利90天滚动持有债券A 、 富国安利90天滚动持有债券E | ||||
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富国安利90天滚动持有债券C(012824) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 54.04亿 | 49.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.52亿 | 18.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 7.59亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.66亿 | 8.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 9.54亿 | 9.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 7.15亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2.01亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 2.32亿 | 2.25亿元 | -- |
