工银聚宁9个月持有期混合C (012827.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9956元基金经理景晓达 、 周晖管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.15% |
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工银聚宁9个月持有期混合C(012827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 547.17万元 | 0.50% | 164.15万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 296.31万元 | 0.50% | 88.89万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 515.27万元 | 0.50% | 154.58万元 | 0.15% |
