工银聚宁9个月持有期混合C (012827.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0452元基金经理景晓达 、 周晖管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚宁9个月持有期混合A | ||||
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工银聚宁9个月持有期混合C(012827) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,938.44万 | 1,861.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,929.34万 | 1,919.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,440.01万 | 2,495.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 2,478.35万 | 2,594.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,956.71万 | 3,030.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 3,445.79万 | 3,527.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 4,344.12万 | 4,376.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 5,869.09万 | 6,012.79万元 | -- |
