南方中证新能源ETF联接A (012831.jj)中证新能 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数3.68万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4882元基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率5.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.37% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证新能源ETF联接C 、 南方中证新能源ETF联接I目标基金南方中证新能源ETF | ||||
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南方中证新能源ETF联接A(012831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.26万元 | 0.15% | 1.09万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 7.96万元 | 0.15% | 2.65万元 | 0.05% |
| 2023-07-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 3.68万元 | 0.15% | 1.23万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 3.80万元 | 0.15% | 1.27万元 | 0.05% |
