南方中证新能源ETF联接A (012831.jj)中证新能 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4111元基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率5.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.53% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证新能源ETF联接C 、 南方中证新能源ETF联接I目标基金南方中证新能源ETF | ||||
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南方中证新能源ETF联接A(012831) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.42元 | 2.65亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.97亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 2.85亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.98亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 3.14亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 2.07亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 1.45亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 1.19亿 | 1.48亿元 | -- |
