工银恒兴6个月持有期混合A (012844.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5903元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率151.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.41% |
| 相关基金: | 主从基金工银恒兴6个月持有期混合C | ||||
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工银恒兴6个月持有期混合A(012844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-07-25 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-07-24 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-07-23 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-07-22 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-07-19 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-07-18 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-07-17 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-07-16 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-07-15 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-07-12 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-07-11 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-07-10 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-07-09 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-07-08 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-07-05 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-07-04 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-07-03 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-07-02 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-07-01 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-06-28 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-06-27 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-06-26 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-06-25 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-06-24 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-06-21 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-06-20 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-06-19 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-06-18 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-06-17 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-06-14 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-06-13 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-06-12 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-06-11 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-06-07 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-06-06 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-06-05 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-06-04 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-06-03 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-05-31 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-05-30 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-05-29 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-05-28 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-05-27 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-05-24 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-05-23 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-05-22 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-05-21 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-05-20 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-05-17 | 0.6490元 | 0.6490元 |
