工银恒兴6个月持有期混合A (012844.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5819元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.34% |
| 相关基金: | 主从基金工银恒兴6个月持有期混合C | ||||
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工银恒兴6个月持有期混合A(012844) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 5.35亿 | 8.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.75亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 5.94亿 | 9.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.70亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 7.77亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 8.41亿 | 10.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 8.85亿 | 11.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 9.34亿 | 11.58亿元 | -- |
