大成悦享生活混合A (012848.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6719元基金经理张烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.59% |
| 相关基金: | 主从基金大成悦享生活混合C | ||||
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大成悦享生活混合A(012848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-08-29 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-08-28 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-08-27 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-08-26 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-08-23 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-08-22 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-08-21 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-08-20 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-08-19 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-08-16 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-08-15 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-08-14 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-08-13 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-08-12 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-08-09 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-08-08 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-08-07 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-08-06 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-08-05 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-08-02 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-08-01 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-31 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-07-30 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-07-29 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-07-26 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-07-25 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-07-24 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-07-23 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-07-22 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-07-19 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-07-18 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-07-17 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-07-16 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-07-15 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-07-12 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-07-11 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-07-10 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-07-09 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-07-08 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-07-05 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-07-04 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-07-03 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-07-02 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-07-01 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-06-28 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-06-27 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-06-26 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-06-25 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-06-24 | 0.7116元 | 0.7116元 |
