大成悦享生活混合A (012848.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6719元基金经理张烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.59% |
| 相关基金: | 主从基金大成悦享生活混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成悦享生活混合A(012848) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1.36亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.49亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 1.54亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.61亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 1.80亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 2.04亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 2.12亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 2.13亿 | 2.32亿元 | -- |
