国联低碳经济3个月持有混合A (012850.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5770元基金经理吴刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率687.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.80% |
| 相关基金: | 主从基金国联低碳经济3个月持有混合C | ||||
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国联低碳经济3个月持有混合A(012850) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 3.24亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.54亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 3.99亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.42亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 5.22亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 5.31亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 5.54亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 5.88亿 | 7.76亿元 | -- |
