嘉实远见先锋一年持有期混合C (012853.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,910.00 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6147元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.66% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实远见先锋一年持有期混合A | ||||
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嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 783.13万元 | 1.20% | 130.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,549.90万元 | 1.20% | 424.98万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,464.44万元 | 1.50% | 244.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,628.42万元 | 1.50% | 604.74万元 | 0.25% |
