嘉实远见先锋一年持有期混合C (012853.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,910.00 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6147元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.66% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实远见先锋一年持有期混合A | ||||
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嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-12-20 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-12-19 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-12-18 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-12-17 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-12-16 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-12-13 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-12-12 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-12-11 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-12-10 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-12-09 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-12-06 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-12-05 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-12-04 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-12-03 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-12-02 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-11-29 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-11-28 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-11-27 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-11-26 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-11-25 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-11-22 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-11-21 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-11-20 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-11-19 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-11-18 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-11-15 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-11-14 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-11-13 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-11-12 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-11-11 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-11-08 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-11-07 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-11-06 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-11-05 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-11-04 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-11-01 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-10-31 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-10-30 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-10-29 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-10-28 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-10-25 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-10-24 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-10-23 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-10-22 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-10-21 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-10-18 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-10-17 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-10-16 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-10-15 | 0.6032元 | 0.6032元 |
