嘉实远见先锋一年持有期混合C (012853.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4881元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实远见先锋一年持有期混合A | ||||
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嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-08-29 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-08-28 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-08-27 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2024-08-26 | 0.4775元 | 0.4775元 |
| 2024-08-23 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2024-08-22 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2024-08-21 | 0.4748元 | 0.4748元 |
| 2024-08-20 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-08-19 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-08-16 | 0.4794元 | 0.4794元 |
| 2024-08-15 | 0.4767元 | 0.4767元 |
| 2024-08-14 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2024-08-13 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2024-08-12 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-08-09 | 0.4797元 | 0.4797元 |
| 2024-08-08 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2024-08-07 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-08-06 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2024-08-05 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-08-02 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-08-01 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-07-31 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-07-30 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2024-07-29 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-07-26 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-07-25 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-07-24 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-07-23 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2024-07-22 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-07-19 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-07-18 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-07-17 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-07-16 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-07-15 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-07-12 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-07-11 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-07-10 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-07-09 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-07-08 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-07-05 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-07-04 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2024-07-03 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-07-02 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-07-01 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2024-06-28 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-06-27 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-06-26 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-06-25 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-06-24 | 0.5035元 | 0.5035元 |
