天弘睿选利率债发起式A (012858.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数865.00 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0591元基金经理彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金天弘睿选利率债发起式C | ||||
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天弘睿选利率债发起式A(012858) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 31.30亿 | 30.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 41.13亿 | 39.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.17亿 | 19.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 12.50亿 | 12.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.18亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3.02亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.95亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 10.67亿 | 10.60亿元 | -- |
