天弘睿选利率债发起式A (012858.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0430元基金经理彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金天弘睿选利率债发起式C | ||||
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天弘睿选利率债发起式A(012858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0430元 | 1.1190元 |
| 2024-08-29 | 1.0427元 | 1.1187元 |
| 2024-08-28 | 1.0429元 | 1.1189元 |
| 2024-08-27 | 1.0421元 | 1.1181元 |
| 2024-08-26 | 1.0429元 | 1.1189元 |
| 2024-08-23 | 1.0431元 | 1.1191元 |
| 2024-08-22 | 1.0425元 | 1.1185元 |
| 2024-08-21 | 1.0423元 | 1.1183元 |
| 2024-08-20 | 1.0422元 | 1.1182元 |
| 2024-08-19 | 1.0422元 | 1.1182元 |
| 2024-08-16 | 1.0419元 | 1.1179元 |
| 2024-08-15 | 1.0419元 | 1.1179元 |
| 2024-08-14 | 1.0429元 | 1.1189元 |
| 2024-08-13 | 1.0424元 | 1.1184元 |
| 2024-08-12 | 1.0409元 | 1.1169元 |
| 2024-08-09 | 1.0426元 | 1.1186元 |
| 2024-08-08 | 1.0432元 | 1.1192元 |
| 2024-08-07 | 1.0441元 | 1.1201元 |
| 2024-08-06 | 1.0440元 | 1.1200元 |
| 2024-08-05 | 1.0440元 | 1.1200元 |
| 2024-08-02 | 1.0438元 | 1.1198元 |
| 2024-08-01 | 1.0437元 | 1.1197元 |
| 2024-07-31 | 1.0432元 | 1.1192元 |
| 2024-07-30 | 1.0425元 | 1.1185元 |
| 2024-07-29 | 1.0421元 | 1.1181元 |
| 2024-07-26 | 1.0418元 | 1.1178元 |
| 2024-07-25 | 1.0417元 | 1.1177元 |
| 2024-07-24 | 1.0416元 | 1.1176元 |
| 2024-07-23 | 1.0417元 | 1.1177元 |
| 2024-07-22 | 1.0409元 | 1.1169元 |
| 2024-07-19 | 1.0396元 | 1.1156元 |
| 2024-07-18 | 1.0392元 | 1.1152元 |
| 2024-07-17 | 1.0393元 | 1.1153元 |
| 2024-07-16 | 1.0392元 | 1.1152元 |
| 2024-07-15 | 1.0391元 | 1.1151元 |
| 2024-07-12 | 1.0387元 | 1.1147元 |
| 2024-07-11 | 1.0384元 | 1.1144元 |
| 2024-07-10 | 1.0382元 | 1.1142元 |
| 2024-07-09 | 1.0382元 | 1.1142元 |
| 2024-07-08 | 1.0372元 | 1.1132元 |
| 2024-07-05 | 1.0382元 | 1.1142元 |
| 2024-07-04 | 1.0389元 | 1.1149元 |
| 2024-07-03 | 1.0391元 | 1.1151元 |
| 2024-07-02 | 1.0387元 | 1.1147元 |
| 2024-07-01 | 1.0364元 | 1.1124元 |
| 2024-06-28 | 1.0399元 | 1.1159元 |
| 2024-06-27 | 1.0399元 | 1.1159元 |
| 2024-06-26 | 1.0385元 | 1.1145元 |
| 2024-06-25 | 1.0375元 | 1.1135元 |
| 2024-06-24 | 1.0365元 | 1.1125元 |
