天弘睿选利率债发起式A (012858.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数865.00 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0591元基金经理彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金天弘睿选利率债发起式C | ||||
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天弘睿选利率债发起式A(012858) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0591元 | 1.1551元 |
| 2024-12-20 | 1.0589元 | 1.1549元 |
| 2024-12-19 | 1.0544元 | 1.1504元 |
| 2024-12-18 | 1.0529元 | 1.1489元 |
| 2024-12-17 | 1.0554元 | 1.1514元 |
| 2024-12-16 | 1.0563元 | 1.1523元 |
| 2024-12-13 | 1.0521元 | 1.1481元 |
| 2024-12-12 | 1.0484元 | 1.1444元 |
| 2024-12-11 | 1.0470元 | 1.1430元 |
| 2024-12-10 | 1.0456元 | 1.1416元 |
| 2024-12-09 | 1.0395元 | 1.1355元 |
| 2024-12-06 | 1.0358元 | 1.1318元 |
| 2024-12-05 | 1.0368元 | 1.1328元 |
| 2024-12-04 | 1.0368元 | 1.1328元 |
| 2024-12-03 | 1.0342元 | 1.1302元 |
| 2024-12-02 | 1.0344元 | 1.1304元 |
| 2024-11-29 | 1.0310元 | 1.1270元 |
| 2024-11-28 | 1.0291元 | 1.1251元 |
| 2024-11-27 | 1.0266元 | 1.1226元 |
| 2024-11-26 | 1.0268元 | 1.1228元 |
| 2024-11-25 | 1.0268元 | 1.1228元 |
| 2024-11-22 | 1.0253元 | 1.1213元 |
| 2024-11-21 | 1.0250元 | 1.1210元 |
| 2024-11-20 | 1.0232元 | 1.1192元 |
| 2024-11-19 | 1.0237元 | 1.1197元 |
| 2024-11-18 | 1.0224元 | 1.1184元 |
| 2024-11-15 | 1.0241元 | 1.1201元 |
| 2024-11-14 | 1.0249元 | 1.1209元 |
| 2024-11-13 | 1.0244元 | 1.1204元 |
| 2024-11-12 | 1.0257元 | 1.1217元 |
| 2024-11-11 | 1.0239元 | 1.1199元 |
| 2024-11-08 | 1.0228元 | 1.1188元 |
| 2024-11-07 | 1.0226元 | 1.1186元 |
| 2024-11-06 | 1.0215元 | 1.1175元 |
| 2024-11-05 | 1.0225元 | 1.1185元 |
| 2024-11-04 | 1.0222元 | 1.1182元 |
| 2024-11-01 | 1.0222元 | 1.1182元 |
| 2024-10-31 | 1.0217元 | 1.1177元 |
| 2024-10-30 | 1.0210元 | 1.1170元 |
| 2024-10-29 | 1.0212元 | 1.1172元 |
| 2024-10-28 | 1.0211元 | 1.1171元 |
| 2024-10-25 | 1.0209元 | 1.1169元 |
| 2024-10-24 | 1.0202元 | 1.1162元 |
| 2024-10-23 | 1.0202元 | 1.1162元 |
| 2024-10-22 | 1.0205元 | 1.1165元 |
| 2024-10-21 | 1.0214元 | 1.1174元 |
| 2024-10-18 | 1.0215元 | 1.1175元 |
| 2024-10-17 | 1.0221元 | 1.1181元 |
| 2024-10-16 | 1.0213元 | 1.1173元 |
| 2024-10-15 | 1.0217元 | 1.1177元 |
