汇添富中证电池主题ETF发起式联接A (012862.jj)CS电池汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4106元基金经理董瑾管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率23.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.91% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 、 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D目标基金汇添富中证电池主题ETF | ||||
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.4106元 | 0.4106元 |
| 2024-07-29 | 0.4111元 | 0.4111元 |
| 2024-07-26 | 0.4198元 | 0.4198元 |
| 2024-07-25 | 0.4148元 | 0.4148元 |
| 2024-07-24 | 0.4107元 | 0.4107元 |
| 2024-07-23 | 0.4179元 | 0.4179元 |
| 2024-07-22 | 0.4289元 | 0.4289元 |
| 2024-07-19 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2024-07-18 | 0.4268元 | 0.4268元 |
| 2024-07-17 | 0.4217元 | 0.4217元 |
| 2024-07-16 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2024-07-15 | 0.4136元 | 0.4136元 |
| 2024-07-12 | 0.4167元 | 0.4167元 |
| 2024-07-11 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2024-07-10 | 0.3982元 | 0.3982元 |
| 2024-07-09 | 0.4002元 | 0.4002元 |
| 2024-07-08 | 0.3953元 | 0.3953元 |
| 2024-07-05 | 0.4051元 | 0.4051元 |
| 2024-07-04 | 0.4048元 | 0.4048元 |
| 2024-07-03 | 0.4104元 | 0.4104元 |
| 2024-07-02 | 0.4106元 | 0.4106元 |
| 2024-07-01 | 0.4156元 | 0.4156元 |
| 2024-06-28 | 0.4163元 | 0.4163元 |
| 2024-06-27 | 0.4202元 | 0.4202元 |
| 2024-06-26 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2024-06-25 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2024-06-24 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2024-06-21 | 0.4385元 | 0.4385元 |
| 2024-06-20 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2024-06-19 | 0.4509元 | 0.4509元 |
| 2024-06-18 | 0.4594元 | 0.4594元 |
| 2024-06-17 | 0.4583元 | 0.4583元 |
| 2024-06-14 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2024-06-13 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2024-06-12 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2024-06-11 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-06-07 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2024-06-06 | 0.4614元 | 0.4614元 |
| 2024-06-05 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-06-04 | 0.4728元 | 0.4728元 |
| 2024-06-03 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2024-05-31 | 0.4632元 | 0.4632元 |
| 2024-05-30 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-05-29 | 0.4647元 | 0.4647元 |
| 2024-05-28 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2024-05-27 | 0.4637元 | 0.4637元 |
| 2024-05-24 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2024-05-23 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2024-05-22 | 0.4806元 | 0.4806元 |
| 2024-05-21 | 0.4695元 | 0.4695元 |
