汇添富中证电池主题ETF发起式联接C (012863.jj)CS电池汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4076元基金经理董瑾管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-26.10% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 、 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D目标基金汇添富中证电池主题ETF | ||||
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(012863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.4076元 | 0.4076元 |
| 2024-07-29 | 0.4081元 | 0.4081元 |
| 2024-07-26 | 0.4167元 | 0.4167元 |
| 2024-07-25 | 0.4118元 | 0.4118元 |
| 2024-07-24 | 0.4077元 | 0.4077元 |
| 2024-07-23 | 0.4148元 | 0.4148元 |
| 2024-07-22 | 0.4258元 | 0.4258元 |
| 2024-07-19 | 0.4268元 | 0.4268元 |
| 2024-07-18 | 0.4237元 | 0.4237元 |
| 2024-07-17 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2024-07-16 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2024-07-15 | 0.4106元 | 0.4106元 |
| 2024-07-12 | 0.4137元 | 0.4137元 |
| 2024-07-11 | 0.4091元 | 0.4091元 |
| 2024-07-10 | 0.3953元 | 0.3953元 |
| 2024-07-09 | 0.3973元 | 0.3973元 |
| 2024-07-08 | 0.3924元 | 0.3924元 |
| 2024-07-05 | 0.4022元 | 0.4022元 |
| 2024-07-04 | 0.4019元 | 0.4019元 |
| 2024-07-03 | 0.4074元 | 0.4074元 |
| 2024-07-02 | 0.4076元 | 0.4076元 |
| 2024-07-01 | 0.4126元 | 0.4126元 |
| 2024-06-28 | 0.4133元 | 0.4133元 |
| 2024-06-27 | 0.4172元 | 0.4172元 |
| 2024-06-26 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2024-06-25 | 0.4198元 | 0.4198元 |
| 2024-06-24 | 0.4270元 | 0.4270元 |
| 2024-06-21 | 0.4353元 | 0.4353元 |
| 2024-06-20 | 0.4388元 | 0.4388元 |
| 2024-06-19 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-06-18 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-06-17 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2024-06-14 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2024-06-13 | 0.4489元 | 0.4489元 |
| 2024-06-12 | 0.4478元 | 0.4478元 |
| 2024-06-11 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2024-06-07 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2024-06-06 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2024-06-05 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2024-06-04 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2024-06-03 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2024-05-31 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-05-30 | 0.4607元 | 0.4607元 |
| 2024-05-29 | 0.4614元 | 0.4614元 |
| 2024-05-28 | 0.4558元 | 0.4558元 |
| 2024-05-27 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2024-05-24 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2024-05-23 | 0.4658元 | 0.4658元 |
| 2024-05-22 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-05-21 | 0.4663元 | 0.4663元 |
