易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C (012864.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.9169元基金经理宋钊贤管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A | ||||
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易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(012864) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2024-07-25 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2024-07-24 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2024-07-23 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2024-07-22 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2024-07-19 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2024-07-18 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-07-17 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2024-07-16 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2024-07-15 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2024-07-12 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2024-07-11 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2024-07-10 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2024-07-09 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2024-07-08 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2024-07-05 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2024-07-04 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2024-07-03 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2024-07-02 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2024-07-01 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2024-06-28 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2024-06-27 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2024-06-26 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2024-06-25 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2024-06-24 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2024-06-21 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2024-06-20 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2024-06-19 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2024-06-18 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2024-06-17 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2024-06-14 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2024-06-13 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2024-06-12 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2024-06-11 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2024-06-07 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2024-06-06 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2024-06-05 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2024-06-04 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2024-06-03 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2024-05-31 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2024-05-30 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2024-05-29 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2024-05-28 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2024-05-27 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2024-05-24 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2024-05-23 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2024-05-22 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2024-05-21 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2024-05-20 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2024-05-17 | 1.9083元 | 1.9083元 |
