易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C (012866.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.4564元基金经理宋钊贤管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.83% |
| 相关基金: | 主从基金易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A | ||||
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易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(012866) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.98亿 | 93.84% |
| (其中) 股票 | 2.98亿 | 93.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,956.18万 | 6.16% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.84%) |
|---|---|---|
| 保健 | 2.98亿 | 93.84% |
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