易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C (012866.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.4564元基金经理宋钊贤管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.83% |
| 相关基金: | 主从基金易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A | ||||
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易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(012866) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 58.22% | 7,506.26万元 | 1.01亿元 | 2.93亿元 | 941.69万元 |
| 2022-12-31 | 96.23% | 3.63亿元 | 1.96亿元 | 3.05亿元 | 1,249.39万元 |
