易方达中小企业100指数（LOF）C (012872.jj)中小板指易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9748元基金经理刘树荣管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.42% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中小企业100指数（LOF）A | ||||
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易方达中小企业100指数（LOF）C(012872) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,230.84万 | 1,231.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,202.90万 | 1,192.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 959.42万 | 917.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 886.93万 | 799.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 631.77万 | 515.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 463.52万 | 354.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 247.03万 | 198.78万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 197.16万 | 158.23万元 | -- |
