易方达中证全指证券公司指数（LOF）C (012874.jj)证券公司易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9167元基金经理余海燕管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.08% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证全指证券公司指数（LOF）A | ||||
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易方达中证全指证券公司指数（LOF）C(012874) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.16亿 | 93.88% |
| (其中) 股票 | 10.16亿 | 93.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,448.70万 | 5.96% |
| 3 | 其他资产 | 182.45万 | 0.17% |
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