易方达中证全指证券公司指数（LOF）C (012874.jj)证券公司易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9167元基金经理余海燕管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.08% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证全指证券公司指数（LOF）A | ||||
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易方达中证全指证券公司指数（LOF）C(012874) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.61亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.40亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.56亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.52亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.72亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5.32亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3.41亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 2.22亿 | 2.34亿元 | -- |
