易方达上证50指数（LOF）C (012875.jj)上证50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9401元基金经理宋钊贤管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.41% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证50指数（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达上证50指数（LOF）C(012875) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-07-26 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-25 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-24 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-07-23 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-22 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-19 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-18 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-17 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-16 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-07-15 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-12 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-07-11 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-07-10 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-07-09 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-07-08 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-05 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-07-04 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-07-03 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-02 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-07-01 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-06-28 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-06-27 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-06-26 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-06-25 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-06-24 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-06-21 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-06-20 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-06-19 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-06-18 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-06-17 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-06-14 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-06-13 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-06-12 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-06-11 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-06-07 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-06-06 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-06-05 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-06-04 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-06-03 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-05-31 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-05-30 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-05-29 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-05-28 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-05-27 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-05-24 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-05-23 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-05-22 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-05-21 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-05-20 | 0.9875元 | 0.9875元 |
