易方达上证50指数（LOF）C (012875.jj)上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数2,539.00 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0608元基金经理宋钊贤管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.14% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证50指数（LOF）A | ||||
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易方达上证50指数（LOF）C(012875) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-19 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-18 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-17 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-12-16 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-13 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-12-11 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-09 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-12-06 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-04 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-03 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-12-02 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-29 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-28 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-27 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-22 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-21 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-20 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-19 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-18 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-13 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-11 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-08 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-07 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-06 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-05 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-04 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-01 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-10-31 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-10-28 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-10-25 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-10-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-10-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-10-21 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-10-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-16 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-10-15 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-14 | 1.0841元 | 1.0841元 |
