国泰景气优选混合A (012880.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,459.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7064元基金经理林小聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率598.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.42% |
| 相关基金: | 主从基金国泰景气优选混合C | ||||
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国泰景气优选混合A(012880) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 74.30% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 74.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,686.59万 | 25.62% |
| 3 | 其他资产 | 19.43万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,809.90万 | 35.18% |
| 金融业 | 2,290.00万 | 10.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,772.06万 | 7.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 669.07万 | 3.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 615.70万 | 2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 460.86万 | 2.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 402.04万 | 1.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 399.82万 | 1.80% |
| 建筑业 | 118.59万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 103.27万 | 0.47% |
| 房地产业 | 26.22万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.23%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1,089.90万 | 4.91% |
| 公用事业 | 418.69万 | 1.89% |
| 非日常生活消费品 | 146.43万 | 0.66% |
| 医疗保健 | 123.30万 | 0.56% |
| 金融 | 33.86万 | 0.15% |
| 信息技术 | 14.17万 | 0.06% |
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