国泰景气优选混合A (012880.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,459.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7064元基金经理林小聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率598.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.42% |
| 相关基金: | 主从基金国泰景气优选混合C | ||||
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国泰景气优选混合A(012880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2025-01-03 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2025-01-02 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-12-31 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-12-30 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-12-27 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-12-26 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-12-25 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-12-24 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-12-23 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-12-20 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-12-19 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-12-18 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-12-17 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-12-16 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-12-13 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-12-12 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-12-11 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-12-10 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-12-09 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-12-06 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-12-05 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-12-04 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-12-03 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-12-02 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-11-29 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-11-28 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-11-27 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-11-26 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-11-25 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-11-22 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-11-21 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-11-20 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-11-19 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-11-18 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-11-15 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-11-14 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-11-13 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-11-12 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-11-11 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-11-08 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-11-07 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-11-06 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-11-05 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-11-04 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-11-01 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-10-31 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-10-30 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-10-29 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-10-28 | 0.7366元 | 0.7366元 |
